72%私募股票倉(cāng)位在五成以上
上周，華潤(rùn)信托發(fā)布6月份晨星中國(guó)·華潤(rùn)信托中國(guó)對(duì)沖基金指數(shù)（MCRI）月度報(bào)告，該指數(shù)6月份下跌2.33%，強(qiáng)于同期滬深300指數(shù)-6.48%的表現(xiàn)。超過(guò)72%的私募股票倉(cāng)位維持在五成以上。
報(bào)告稱(chēng)，截至6月底，共有140只開(kāi)放式證券投資信托計(jì)劃入選MCRI。MCRI6月份下跌2.33%，強(qiáng)于同期滬深300指數(shù)-6.48%的表現(xiàn)。140只私募基金中約23%的產(chǎn)品獲得了正收益，尚雅11期、景林豐收、匯利優(yōu)選10期、理成風(fēng)景2號(hào)、景林穩(wěn)?、蛱?hào)等產(chǎn)品的收益率排名靠前。
倉(cāng)位方面，6月份MCRI成分基金平均股票倉(cāng)位較5月末下降近6個(gè)百分點(diǎn)，約67%。持股超過(guò)八成的產(chǎn)品占比從5月末的51%下降到6月末的47%，超過(guò)72%的私募將股票倉(cāng)位維持在五成以上。
行業(yè)方面，私募基金6月份增持了食品飲料、金融服務(wù)、醫(yī)藥生物和商業(yè)貿(mào)易等行業(yè)，大幅減持家用電器、交運(yùn)設(shè)備和建筑建材行業(yè)。行業(yè)持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，私募基金重倉(cāng)的前五大行業(yè)為：金融服務(wù)、食品飲料、醫(yī)藥生物、家用電器和交通運(yùn)輸業(yè)。
從今年以來(lái)的情況來(lái)看，MCRI指數(shù)漲幅為3.82%，同期滬深300指數(shù)漲幅為4.94%。有64%左右的私募基金獲得了正收益。其中，塔晶老虎1期、德源安戰(zhàn)略成長(zhǎng)1號(hào)、泰石1期、先鋒1號(hào)、紅山1期、景林豐收、民森系列、睿信系列、林園系列、重陽(yáng)系列等產(chǎn)品的收益率超過(guò)了10%。
MCRI最近兩年、三年的累計(jì)回報(bào)率分別為-0.33%和1.13%，從中長(zhǎng)期來(lái)看，陽(yáng)光私募基金的平均收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于代表大盤(pán)表現(xiàn)的滬深300指數(shù)（其最近兩、三年的累計(jì)回報(bào)率分別為-3.96%和-22.26%）。
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