國內(nèi)基金繼續(xù)下探 QDII基金上周領(lǐng)漲
274只普通股票型基金(非QDII基金)在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)整體平均下跌2.23%，而債券型基金(199只)整體平均下跌0.05%。
一周各類型基金表現(xiàn)分析
本期統(tǒng)計(jì)納入觀察的23只傳統(tǒng)封閉式股票型基金平均復(fù)權(quán)單位凈值回報(bào)率下跌1.77%，跌幅較大的有基金景宏、基金裕隆、基金科瑞、基金同益、基金裕陽、基金漢興、基金普惠、基金普豐、基金通乾、基金天元、基金同盛、基金鴻陽、基金久嘉、基金豐和、基金安順等，僅有基金安信和基金泰和出現(xiàn)上漲。上周該類型基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格平均下跌了1.39%，跌幅靠前的有基金久嘉、基金科瑞、基金裕隆、基金同盛、基金景宏、基金普豐、基金漢盛、基金普惠、基金天元、基金景福、基金同益、基金銀豐、基金豐和、基金安順、基金漢興等。其整體平均折價(jià)率為11.07%，平均換手率為1.86%。
本期統(tǒng)計(jì)的274只普通股票型基金(非QDII基金)在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)整體平均下跌2.23%，跌幅靠前的有中歐中小盤、天弘永定成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城能源基建、富國天博創(chuàng)新主題、浦銀安盛紅利精選、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)、銀河競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)、上投摩根中小盤、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先、民生加銀精選、華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先、中海量化策略、泰信中小盤精選、紐銀策略優(yōu)選、景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力等，其中中歐中小盤、天弘永定成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城能源基建、富國天博創(chuàng)新主題4只基金跌幅超過5%，僅有長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)、長(zhǎng)信量化先鋒、嘉實(shí)研究精選、華安升級(jí)主題、華商價(jià)值精選等幾只基金出現(xiàn)小幅上漲。
本期統(tǒng)計(jì)的156只混合型基金在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)整體平均下跌1.97%，表現(xiàn)較差的有廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)、上投摩根中國優(yōu)勢(shì)、嘉實(shí)主題精選、中海環(huán)保新能源、中海分紅增利、天治財(cái)富增長(zhǎng)、民生加銀品牌藍(lán)籌、萬家雙引擎、浦銀安盛精致生活、信誠四季紅、紐銀新動(dòng)向、天弘精選、大成精選增值、大成價(jià)值增長(zhǎng)、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)等，其中，中海分紅增利、中海環(huán)保新能源、嘉實(shí)主題精選、上投摩根中國優(yōu)勢(shì)、廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)等幾只基金跌幅超過4%，有77只基金跌幅超過2%。僅有泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、長(zhǎng)信雙利優(yōu)選、華夏大盤精選、泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算等幾只基金小幅上漲。
本期統(tǒng)計(jì)的債券型基金(199只)整體平均下跌0.05%，表現(xiàn)較好的有匯添富可轉(zhuǎn)債C、匯添富可轉(zhuǎn)債A、華商穩(wěn)健雙利B、華商穩(wěn)健雙利A、華富收益增強(qiáng)A、華富收益增強(qiáng)B、華夏債券C、華夏債券AB、海富通穩(wěn)健添利C、海富通穩(wěn)健添利A、申萬菱信添益寶B、申萬菱信添益寶A、建信穩(wěn)定增利、工銀瑞信增強(qiáng)收益A、工銀瑞信增強(qiáng)收益B等。而博時(shí)轉(zhuǎn)債A、博時(shí)轉(zhuǎn)債C、博時(shí)宏觀回報(bào)C、博時(shí)宏觀回報(bào)AB、易方達(dá)安心回報(bào)B、易方達(dá)安心回報(bào)A、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值B、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ)、南方寶元債券、富國優(yōu)化增強(qiáng)C、富國優(yōu)化增強(qiáng)A、富國優(yōu)化增強(qiáng)B、民生加銀增強(qiáng)收益C等債券基金上周表現(xiàn)較差。
本期統(tǒng)計(jì)的QDII基金(50只)整體平均上漲0.56%，表現(xiàn)較好的有華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、廣發(fā)亞太精選、國泰納斯達(dá)克100、大成標(biāo)普500等權(quán)重、工銀瑞信全球精選、長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重、南方金磚四國、諾安油氣能源、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)、華安香港精選、招商標(biāo)普金磚四國、匯添富亞澳精選、華安大中華升級(jí)、交銀環(huán)球精選、鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)等。表現(xiàn)較差的有嘉實(shí)海外中國股票、富國全球債券、易方達(dá)亞洲精選、景順長(zhǎng)城大中華、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)、嘉實(shí)恒生中國企業(yè)、南方中國中小盤、博時(shí)抗通脹、銀華抗通脹主題、國投瑞銀新興市場(chǎng)、易方達(dá)黃金主題、嘉實(shí)黃金、博時(shí)大中華亞太精選等。
一周熱點(diǎn)基金投資分析
本期的熱點(diǎn)基金來自中歐基金管理有限公司旗下的中歐中小盤股票型證券投資基金。中歐中小盤成立于2009年12月30日，為大盤價(jià)值風(fēng)格型的契約開放式證券投資基金。其投資目標(biāo)為：主要通過投資于具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力以及未來成長(zhǎng)空間廣闊的中小型企業(yè)，特別是處于加速成長(zhǎng)期的中小型企業(yè)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。在投資策略上，該基金結(jié)合“自上而下”的資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的個(gè)股精選策略，重點(diǎn)投資于萌芽期和成長(zhǎng)期行業(yè)中具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力以及未來成長(zhǎng)空間廣闊的中小型上市公司。同時(shí)，結(jié)合盈利預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整策略和動(dòng)量策略，動(dòng)態(tài)調(diào)整股票持倉結(jié)構(gòu)。其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是：40%×天相中盤指數(shù)收益率+40%×天相小盤指數(shù)收益率+20%×中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率。
該基金從成立以來，已取得-13.06%的收益，超越指數(shù)比率達(dá)到13.73%。從近期各區(qū)間表現(xiàn)看，該基金今年以來的收益率為-9.9%，業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為3.3%；最近1個(gè)月的收益率為-12.61%，而業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為-5.95%，短期風(fēng)險(xiǎn)釋放較為集中，業(yè)績(jī)下行風(fēng)險(xiǎn)較大。
2012年四季度末，該基金權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比重達(dá)89.38%，貨幣資金占比為7.28%；從權(quán)益投資的行業(yè)配置上看，占比較多的有房地產(chǎn)業(yè)61.66%、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表10.44%、建筑業(yè)6.83%等幾個(gè)行業(yè)。從其重倉股票來看，該基金重倉持有冠城大通、萬科A、金地集團(tuán)、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)、福星股份、世茂股份、中國建筑、金融街、首開股份等股票。
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