6月26日基金分紅及交易提示
一、新發(fā)基金
金元惠理基金管理有限公司 金元惠理新經(jīng)濟(jì)主題股票型證券投資基金將于2012年7月2日起正式發(fā)售。
二、新成立基金
景順長城基金管理有限公司景順長城上證180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金于2012年6月25日獲得書面確認(rèn)，基金合同自當(dāng)日起生效。
華安基金管理有限公司 華安滬深 300 指數(shù)分級(jí)證券投資基金于2012年6月25日獲得書面確認(rèn)，基金合同自當(dāng)日起生效。
長安基金管理有限公司 長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金于2012年6月25日獲得書面確認(rèn)，基金合同自當(dāng)日起生效。
三、基金分紅
招商基金管理有限公司 招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金2012年度第一次分紅公告：本次分紅方案：每10份派0.80元，權(quán)益登記日、除息日：2012年6月29日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年7月2日；招商產(chǎn)業(yè)債券型證券投資基金2012年第一次分紅公告：本次分紅方案：每10份派0.80元，權(quán)益登記日、除息日：2012年6月29日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年7月2日。
萬家基金管理有限公司 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告，本次分紅方案：每10份派1.00元，權(quán)益登記日、除息日：2012年6月28日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年7月2日。
交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德雙利債券證券投資基金第二次分紅結(jié)果的公告：本次分紅方案：擬向A/B類份額每10份派0.20元，擬向C類份額每10份派0.20元，權(quán)益登記日、除息日：2012年6月25日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年6月27日；交銀施羅德增利債券證券投資基金第七次分紅結(jié)果的公告：本次分紅方案：擬向A/B類份額每10份派0.20元，擬向C類份額每10份派0.20元，權(quán)益登記日、除息日：2012年6月25日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年6月27日。
建信基金管理有限責(zé)任公司 建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金第六次分紅公告，本次分紅方案：每10份派0.598元，權(quán)益登記日、除息日：2012年6月28日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年6月29日。
匯添富基金管理有限公司 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金收益分配公告，本次分紅方案：擬向A類份額每10份派0.30元，擬向C類份額每10份派0.30元，權(quán)益登記日、除息日：2012年6月28日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年7月2日。
四、申贖狀態(tài)
招商基金管理有限公司 招商安心債券型證券投資基金決定于2012年6月26日暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和大額定期定額投資業(yè)務(wù)，將于2012年6月29日取消上述暫停業(yè)務(wù),恢復(fù)正常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)。
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